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陕国投·海中湾1期结构化证券投资集合资金信托计划信托事务管理报告书

时间:2014-06-29 20:40:15  来源:陕西国投

尊敬的委托人暨受益人:

我公司于2013年12月19日发起设立了“陕国投·海中湾1期结构化证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托。

现受托人就本信托2014年3月11日至2014年6月10日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托计划成立本信托计划于2013年12月19日成立。

二、信托计划资金运用信托资金只限于如下运用方向:依法在国内沪深交易所发行上市的股票、债券、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

三、信托计划服务机构保管银行:中国建设银行股份有限公司证券经纪人:中信万通证券有限责任公司

四、信托计划持仓情况证券市场在本报告期内出现一定幅度的上涨,其中沪深300指数在本报告期下跌了2.67%,信托单位净值同期上涨了2.01%。本信托目前持有权益类资产比例为95.6%,现金类资产比例为4.4%。

五、信托单位净值2014年6月10日本信托信托单位净值为:1.2532元

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一四年六月十三日

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