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中铁信托·鑫兰瑞二期证券投资集合资金信托计划每月信托资金管理报告书(2014年6月)

时间:2014-07-08 21:56:13  来源:中铁信托

尊敬的委托人、受益人:

您好!我公司于2009年6月22日发起成立了“中铁信托•鑫兰瑞二期证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”), 并作为受托人管理本信托事项。按照《信托投资公司资金信托管理办法》的规定,本信托计划不承诺最低收益。中铁信托作为受托人,依据信托文件约定管理信托财 产所产生的风险由信托财产承担;信托公司因违背信托文件的约定、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由信托公司以固有财产赔偿,不足赔偿时,由投资者 自担。

现受托人就本信托2014年6月1日至2014年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托成立

本信托于2009年6月22日成立。

二、信托计划基本情况

信托计划规模:72,230,000.00元

保管行: 光大银行股份有限公司

投资范围:本信托计划可投资运用于沪深证券交易所公开交易的证券投资品种,包括股票、基金、债券、可转债、权证、股指期货、ETF以及认购新股等。

三、市场情况及信托计划投资管理情况

截止2014年6月30日,信托财产净值25,817,352.63元,计划单位净值1.4146元。

四、对风险敞口的控制措施

1、本信托计划的投资证券品种符合信托计划约定的投资限制。

2、本信托计划期末持有股票仓位在信托计划约定的控制比例范围内。

3、本期内信托计划按规定可止损。

五、信托计划最近情况

名称 中铁信托·鑫兰瑞二期证券投资集合资金信托计划
信托财产净值 25,817,352.63元
计划单位初始净值 1.0000
计划单位净值 1.4146
估值时间 2014年6月30日

中铁信托有限责任公司
2014年7月7日

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