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华澳信托·长信29号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划事务管理报告

时间:2014-07-11 22:13:28  来源:华澳信托

尊敬的委托人/受益人:

 

2013年3月29日,华澳国际信托有限公司(以下简称“本公司”或“受托人”)发起设立的“华澳•长信29号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法宣告成立。

 

本信托计划的信托财产专户:

开户名称:华澳国际信托有限公司20

开户银行:中国民生银行股份有限公司成都分行

银行账号:2001014040004265

 

本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年3月29日至2014年6月28日季度信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

(一)本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人及时地收集、整理相关数据和信息,对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理,对有关情况进行跟踪和监测。

二、资金使用情况

(一)本信托计划自成立日,信托资金已经按照信托文件的约定进行运用,受托人本着对受益人负责的态度,审慎管理信托资产。

(二)信托账户资金收支情况

1. 截至本报告截止日,本信托计划实际募集信托资金20,000万元, 其中A类信托单位为500万元;B类信托单位为1,500万元; C类信托单位为3,000万元;D类信托单位为15,000万元。

2. 截至本报告截止日,根据信托计划的有关合同,受托人实际运用信托资金20,000万元,用于兴市投资负责的都江堰金马河鲤鱼沱大桥项目的投资建设。

3. 截至本报告截止日,信托账户信托费用累计金额为11,184,258.47元,信托账户余额为208,931.64元。

4. 截至本报告截止日,委托人对本信托计划无应付未付款项;本信托计划应付固有代垫款项915,600.00元。

三、担保措施落实情况

为确保信托目的的实现和信托计划项下信托财产的安全,维护投资者利益,受托人已安排有效的担保措施:

1、都江堰兴市投资有限公司提供股权质押。

2、都江堰新城建设投资有限责任公司提供连带责任保证。

四、期间收益分配情况

本信托计划将按照信托文件的约定对受益人进行收益分配,除信托文件另有规定外,各类信托单位的首个信托期间分配日为2013年6月29日,其他信托期间分配日为该期信托单位募集成功日起每届满3个月之日。

本次报告期间,本信托计划分配情况如下:

2014年4月4日,向第二期投资者分配信托收益及本金,共计15,323,506.85元;向第三期投资者分配信托收益,共计3,935,219.15元。

2014年4月8日,向第四期投资者分配信托收益,共计207,863.01元;向第五期投资者分配信托收益,共计34,273.97元。

五、信托执行经理情况说明

本信托计划执行期间,信托经理为张兴晟,原信托经理沈剑平不再担任信托执行经理。信托执行经理将本着审慎负责的态度认真管理本信托计划。

六、 涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

截至本报告截止日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

七、 其它事项说明

华澳信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到华澳信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。

华澳国际信托有限公司

2014年07月02日

 

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