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中泰--贵州遵义播州水投股权收益权投资集合资金信托计划

发行机构 中泰信托
项目所在地 贵州 产品状态 光大信托-张家口铁路东棚改集合资金信托计划在售图片
产品类型 政信类 赠送礼品 返4000
投资方向 基础设施 付息方式 半年付息
产品期限 36月 发行规模 5亿
投资起点 100万 收益率 9%
发行日期 2017-11-13
在线预约 在线预约
收益说明

100-300-2000万;8.7-9.0-协商

资金运用 信托资金最终为播州城投用于“桂花大道延伸段”项目建设。
风险控制

①播州国投以及播州交投为播州城投向中泰信托溢价回购提供连带责任担保。

②播州城投将其持有的十一宗土地(估值7亿8)抵押给我司,抵押率63%

③在本信托计划终止前2个月开始归集信托资金
还款来源

①还款来源:桂花大道延伸段项目收入以及股权收益权转让方播州城投日常经营收入。

②担保方的日常业务收入。
产品相关说明

融资方、担保方简介及主要风控措施: 

1. 融资方——遵义市播州区城市建设投资经营有限公司(简称“播州城投”)是遵 义市播州区范围内国有全资的一家融资平台公司,主要行使政府授权范围内的城 建资产投资主体的职能。截至 2016 年年末,播州城投总资产 237 亿元,总负债 81 亿元,资产负债率为 34.17%。2016 年实现营业收入 10.9 亿元,净利润 3.5 亿 元。2017 年公司将发行债券 15 亿元,中诚信对其主体评级 AA 级,债券信用 AA。

2. 担保方 1——遵义市播州区国有资产投资经营(集团)有限责任公司(简称“播 州国投”)为遵义市播州区人民政府全资所有的国有公司,为播州区重要的城市 基础设施建设主体。截至 2016 年末,播州国投的资产总计 161 亿元,负债合计 70 亿元,公司资产负债率为 43.47%。2016 年公司实现主营业务收入 7.4 亿元, 净利润 1.6 亿元。播州国投将发行企业债 15 亿元,东方金诚对其主体评级 AA 级, 债券信用 AA+。

担保方 2——遵义市播州区交通建设投资有限公司 (简称“播州交投”)为播州 城投全资所有的国有公司。截至 2016 年末,播州交投的资产总计 12 亿元,负债 合计 11 亿元,公司资产负债率为 94%。 

3. 资金监管——要求融资方在监管银行开设资金监管账户,信托资金发放至监管账 户,并指定用于桂花大道延伸段项目建设,并要求融资方通过监管账户归还融资 本息。在本信托计划终止前 2 个月开始归集信托资金,即在信托计划成立之日和 各期信托单位发行成功之日起的第 34 个月、第 35 个月、到期前 5 个工作日,分 别归集信托资金的 10%、10%、80%。

4. 土地抵押——播州城投以其合法持有的十一宗土地使用权(面积为 704,488.3m2, 土地性质均为商住用地)为融资方按时、足额偿还溢价回购款提供抵押担保。抵 押物位于石板镇乐意村。经上海东洲房地产估价有限公司对该部分抵押物进行评 估(评估报告编号:沪东洲土估报字(2017)TA0019G09 号),评估价值为人民 币 78902 万元,根据本次信托融资确定发行规模上限 50,000 万元计算,抵押率 约为 63.37%,抵押物价值足够覆盖融资本息

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