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皇极基金红伞14号贵州政府旅游开发收益权型私募基金

发行机构 重庆皇极股权投资基金管理有限公司
项目所在地 贵州 产品状态
产品类型 政信类 赠送礼品 返8000
投资方向 基础设施 付息方式 半年付息
产品期限 24月 发行规模 1亿
投资起点 100万 收益率 10.5%
发行日期 2017-11-17
在线预约 在线预约
收益说明

100--299万元【9.8%】年、

300--999万元【10.2%】年、

1000万元以上【10.5%】年

资金运用 政府5A景区开发
风险控制

1、政府批复:政府对基金投资进行批复

2、政府确权:政府对基金投资取得的收益权进行确权

3、返售:政府公司无条件受让收益权(基金返售收益权)

4、担保:政府公司AA级评级主体担保

5、质押:收益权质押1.5亿元

6、登记:质押收益权益在人民银行征信中心登记

7、基金备案:红伞14号私募基金在中国证券投资基金业协会备案(基金备案编码SY2802)

还款来源 一、项目经营收入;
二、平台公司经营收入:融资主体ZF平台公司为第一返售受让人,AA政府平台公司第二返售受让人
三、政府收入
质押投资标的收益权权益额度 1.5 亿元,进行人民银 行征信中心质押登记
产品相关说明 【投资要点】

1、纯政信 基金投资通过政府程序,得到政府认可。
2、低风险 基金交易对手全部为政府国有企业,以排除法把风险降到最低。
3、高收益 年化业绩比较基准收益高。
4、“天眼”观光地 “中国天眼”旅游必经之地。
6、 托管人 上海银行股份有限公司托管与募集监督外包服务。
7、管理人品牌。专注政府债权债务投融资,红伞系列私募基金,红代表政信,伞象征安全。


融资人

1、工商登记
 

名称:贵州省政府平台公司
 
社会统一信用代码:915XXXX
 
类型:有限责任公司(国有独资)
 
住所:贵州省XXX
 
法定代表人:XXX
 
注册资本:陆亿叁仟万元整
 
经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

2、公司状况

2.1、公司简介

贵州汇福投资开发有限公司成立于 2016 年 2 月,位于独山县影山镇。公司性质为有限责任公司(国有独资),实行独立核算、主经营、自负盈亏。公司注册资金为 13000 万元人民币,2016 年 10 月 25日变更注册资金为 63000 万元人民币。截止 2017 年 5 月,公司总资产 21.48 亿元,总负债 12.92 亿元,资产负债率为 60.14%。出资人为独山城乡统筹改革实验区,公司法人代表为莫礼和。公司设有董事会、监理会,董事会成员 5 名,董事长一名;监理会成员 5 名,监事会主席一名,所有董事会和监事会成员由出资人按任期委派。

政府平台公司主要从事城镇基础设施建设项目的投资、开发与建设业务;统筹开发利用城市国有土地资源;筹措城市基础设施项目建设资金;盘活城市基础设施存量资产;授权部分国有资产的管理与经营业务;土地及房地产开发经营业务;物业管理、项目管理、经营代理、仓储、信息咨询服务;保障性住房、广告宣传制作等业务。

2.2、公司股东及实际控制人

公司股东为独山城乡统筹改革实验区,持股比例 100%。

财务分析

融资人成立于 2016 年 2 月,其财务报表仅记录一个完整的会计年度报告,不足以通过财务报表完整地分析其情况。

从财务表的数据来看,反映出公司完全地在进行经营活动。融资人总资产 27.27 亿元,资产规模较大。

融资人总负债 12.92 亿元,负债率为 47.38%,属于合理水平。

融资人资本公积金占比较高,达到 9 亿元,显示公司资金依赖于体外活动较为明显。

从现金流来看,以筹资活动产生的现金流数据活动明显,显示融资人筹资活动频率较高。

融资人能力评估

融资人作为独山城乡统筹改革实验区的平台公司,从事城镇基础设置建设项目的投资、开发与建设业务,统筹开发利用城市国有土地资源,筹措城市基础设施项目建设资金,盘活城市基础设施存量资产,

拥有项目资源优势,具有较强的项目运作能力。

融资人财务能力一般。

融资人筹备资金的能力较强,具备一定的偿债能力。

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