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利凯-优选4号私募投资基金

发行机构 深圳市利凯基金管理有限公司
项目所在地 全国 产品状态 光大信托-张家口铁路东棚改集合资金信托计划在售图片
产品类型 组合投资 赠送礼品 返15000
投资方向 商业贷款 付息方式 年度付息
产品期限 12月 发行规模 1亿
投资起点 100万 收益率 10%
发行日期 2017-12-01
在线预约 在线预约
收益说明  100万-300万-500万-1000万    8.5%-9%-9.5%-10%
资金运用 投资于保理融资债权。
风险控制

1、交易对手上海誉俪和上海闵悦,是国内外众多矿山和冶炼企业的“五星级经销商”,

年运营有色金属数十万吨;与供通云合作稳定,财务指标良好,应收账款无逾期历史,债权折价率低;

2、受让持有的应收账款,全部在中国人民银行征信系统办理转让登记;

3、深圳前海润邦商业保理注册资本5亿元,为本次债权转让提供服务;

4、浦发银行为本基金的监管及托管人,将负责对资金的流向及安全回款进行全程监控;

5、资金浦发银行全权托管,实现银行全程监督本基金的资金账户

6、雪松控股集团与投资人一对一签署份额转让保证本息,确保投资人本金及收益全部安全退出;

(雪松控股集团1997年创立,中国民企50强,综合类第三,旗下七大业务板块2016年实现销售收入1570亿元。

2016年11月,48.18亿元成功收购上市公司齐翔腾达41.90%股份并成为实际控制人(齐翔腾达:002408,现市值180亿元),

雪松控股同时是广州银行、广州农商行前十大股东。法人代表及董事局主席张劲先生为广东省政协委员,2017年以460亿元个人

财富位列《新财富》500富人榜第20位)

供通云供应链有限公司于2002年4月28日成立,注册资本5.8亿元

目前是华南地区最大的铜产业链供应链服务提供商,其中铜产品业务占据着华南区域流通市场40%的份额,与紫金矿业、

金 川铜业、云南铜业、昆明铜业、江西铜业形成了长期合作伙伴关系,同时,供通云拥有下游终于端企业客户逾500家,

服务 着华南市场约80%的终端需求,并在东北、华东市场不断扩张,积极扩展铝、锌、钢材、煤炭、油品等全类大宗商品供应链 业务领域。
还款来源 所投资基础资产的回款。
产品相关说明

三、基础资产介绍 

1、保理融资债权项下买方债务人企业类型或者有追溯条件下卖方企业类型的类型: 要求国企 A+及以上公开评级,或具有等同于 A+及以上公开评级的资质,或总资产规模 10 亿以上;民营企业公开市场 AA 评级及以上,或具有等同于 AA 及以上公开评级的资质, 或者总资产规模 20 亿以上;或通过其他增信达到同等资质; 2、应收账款无重大逾期历史; 3、信用状况核查:保理融资债权项下债权人与债务人均无重大涉诉、工商登记异常、 征信异常等重大瑕疵; 4、其他。 部分资产标的 标的一:歆屹对柴富的应收账款 上海歆屹贸易有限公司(以下简称“歆屹”)成立于 2016 年 8 月,注册资本 1000 万, 主营业务为金属材料及制品销售。歆屹与国内主要的销售商、生产商、供应商建立了长期稳 定的合作关系,在华东和华南拥有庞大客户群体;重点营销铜、铝、锌、铅、镍等优势品种。 截至 2017 年 6 月末,歆屹实现营业收入 2.14 亿元。 广州柴富能源有限公司成立于 2016 年 12 月,注册资本 10000 万,股东为雪松控股集团 有限公司。柴富主营大宗商品供应链管理,主要从事铜、铝、铅、锌、煤炭等大宗商品综合 贸易服务。柴富作为雪松控股集团的下属子公司,主要服务集团旗下供通云平台客户,目前 交易产品主要为电解铜、铝锭、铜线坯、锌锭等。  

标的二:闵悦对臻堃的应收账款 上海闵悦有色金属有限公司创立于 2014 年,注册资本 1000 万元。闵悦在华南拥有庞大 客户群体,并多次获得所代理产品企业授予的“五星级经销商”、“年度十佳用户”等一系 列的光荣称号。闵悦年销售额数亿元人民币,年运营有色金属近数十万吨。 广州市臻堃贸易有限公司成立于 2009 年 7 月 13 日,注册资本 6500 万港元,股东为君 华集团有限公司和香港君华国际投资有限公司。臻堃主营大宗商品供应链管理,主要从事铜、铝、铅、锌、煤炭等大宗商品综合贸易服务。2016 年末臻堃总资产 1.71 亿元,实现营业收 入 5.3 亿元。依托集团旗下供通云强大的信息、产品、资金整合能力,臻堃服务客户多达上 百家,凭借良好的信誉、优质的服务在行业内树立了良好的口碑。 其他符合资产池筛选标准的资产。 

 

四、机构介绍 

雪松控股集团有限公司 雪松控股集团有限公司是一家实业为本的综合类产业集团。公司前身创办于 1997 年, 2015 年重构整合为雪松控股集团,是中国改革开放进程中涌现出的杰出民营企业之一。基 于 20 余年产业运营的丰富经验,雪松控股始终能够把握中国经济动能的发展变化,持续专 注于经济转型与消费升级,践行“重构产业价值、坚守未来主义”的战略方法论,穿越历次 经济周期,实现超常规发展。目前,雪松控股旗下拥有供通云供应链集团、化工产业集团、 文化旅游集团、君华地产集团、社区生态运营集团、金融服务集团等六大产业集团,并拥有 齐翔腾达(002408)、希努尔(002485)两家 A 股上市公司。 2016 年,雪松控股实现营业收入 1570 亿元,位列中国民企 500 强第 16 位,中国企业 500 强第 105 位,广东省民企第 6 位,广州市民企蝉联第 1。 深圳市前海润邦商业保理有限公司 深圳市前海润邦商业保理有限公司(简称“润邦保理”),于 2016 年注册于深圳前海经 济自贸区,注册资金 5 亿元。 公司凭借股东平台(供通云及君华集团)及团队创新实力,致力于创新金融服务方案, 为生产、贸易领域优质客户提供贸易融资、账户管理、应收账款催收、资信调查与评估、信 用风险担保等综合性服务。目前公司已与多家金融机构及优质企业建立合作关系,为公司后 续迅速开展业务奠定了良好基础。 润邦保理构建了现代化的公司组织体系,建立了完善的系统和专业的保理业务管理流程、 风险管理流程和贷后管理流程。同国内多家银行、保险公司、证券公司以及各保理业同行建 立了良好的合作关系,可为客户提供高效、顺畅的保理服务,帮助客户事业腾飞。 润邦保理主要的目标客户群是以国企、央企等大型企业为核心的中小企业,致力于为实 体经济领域的中小企业提供中短期贸易融资,完全符合国家的信贷政策走向。 

 

深圳市利凯基金管理有限公司 

深圳市利凯基金管理有限公司(基金业协会登记编号:P1021250)是以基金管理、投资 管理及受托资产管理为主营业务的一家专业基金管理机构。与各地政府、企业、商会、银行 及其他金融机构建立了良好的战略合作伙伴关系。投资方向为房地产、物业、汽车、旅游、 商业保理等多个领域

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