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好期瑞金17号三都基建私募投资基金

发行机构 上海好期投资管理有限公司
项目所在地 贵州 产品状态
产品类型 政信类 赠送礼品 返8000
投资方向 基础设施 付息方式 半年付息
产品期限 24月 发行规模 3亿
投资起点 100万 收益率 10.1%
发行日期 2017-12-21
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收益说明
收益:
100-300万: 10.1%-10.6%(
合同收益9.2%-9.5%-9.8%,超过分部成立后三个工作日支付)
资金运用 市政道路项目工程建设
风险控制

①应收质押:融资主体5.98亿元应收账款,并在中国人民银行征信中心转让登记,

完全覆盖本息

②国企担保:担保方三都水族自治县城镇建设投资有限公司,AA发债主体黔南州投100%持股提供无限连带责任担保,截止2017年7月总资产51.79亿

③土地抵押:融资人提供10亿的土地进行抵押,抵押率30%

④其它风控措施参见合同及相关文件
还款来源

第一还款来源:交易主体经营收入 

第二还款来源:担保方资产 

第三还款来源:交易主体土地抵押 

第四还款来源:三都县政府财政

产品相关说明

交易主体——三都水族自治县国有资本营运有限责任公司

贵州省三都水族自治县国有资本营运有限责任公司于2005年8月1日成立,公司注册资本为30亿元(经黔诚验字( 2013)182号)

2017年,经贵州红华会计师事务所(红华审字(2017)1026号)审计,总资产达到48亿元 

公司股东黔南州国有资本营运有限责任公司于2013年发行7年期15亿元的公司债券(简称“13黔南债”),发行人 主体信用级别为AA,本期债券信用等级为AA+

2. 财务状况 

截至2017年7月,企业总资产72.84亿元,负债40.72亿元,净资产32.12亿元。

通过主要财务指标分析可以看出公司净资产规模较大,经营情况较好。 

公司的流动比率与速动比率均保持在一个较高的位置,短期偿债能力好。 

 

资产负债率维持于合理的水平,长期偿债能力有保证。
 

担保方——三都水族自治县城镇建设投资有限公司

三都水族自治县城镇建设投资有限公司是三都县政府融资平台公司。目前股东为黔南州投资有限公司(分别于2015年和 2017年发行18亿元和7亿元一般企业债,跟踪评级报告均为主体评级为AA,债券信用评级AA) 

公司资产结构良好,业务规模较大,主营业务具有较强的区域专营性,在资产注入和财政补贴等方面得到了地方政府的 大力支持。财务状况 

截止至2017年7月,三都水族自治县城镇建设投资有限公司总资产51.79亿元,净资产为31.26亿元。

通过主要财务指标分析可以看出公司近三年来流动比率和速动比率指标较高,短期偿债能力 均维持在一个较好的水平。资产负债率较低,负债水平合理,长期偿债能力较好。

 

项目亮点

1、交易对手资质好

交易对手贵州省三都县国有资本营运有限公司为AA级发债主体子公司。担保方三都县城镇建设投资有限公 司具有地方政府融资平台背景,经营情况较好。 

2、还款来源有保证

本项目的还款来源为交易对手的经营收入、担保方资产与交易对手土地抵押。抵押率不超过30%。 

3、项目标的资质好  

 

本项目标的应收账款文件齐全,受让的应收账款数额为5.98亿元,并在中国人民银行征信中心转让登记, 全部覆盖本项目的融资本息。

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